Сводный отчёт денежного потока по всем проектам

Сводный отчет всех плановых поступлений и затрат по проектам, а также денежных остатков находится в разделе «Отчеты» (1) → «Проекты» (2) → «План/факт по проектам» (3).

Из этого отчета вы быстро можете узнать:

• плановый и фактический остаток денежных средств на любую дату. По умолчанию выводятся данные за последние и предстоящие 30 дней. Временной период вы можете изменить.
• по каким проектам должны поступить платежи и что необходимо оплатить или закупить в ближайшее время;
• что еще не оплачено, насколько фактический остаток денежных средств отклоняется от планового;
• достаточно ли свободных средств для совершения внеплановых затрат по какому-либо проекту с отрицательным сальдо.

Здесь выводятся суммы как активных проектов, так и архивных.

Отчет денежного потока содержит график и таблицу. На графике отображается информация об общем плановом и фактическом остатке по всем проектам за выбранный период:

Под графиком выводятся следующие данные:

• плановая дата (1);
• тип платежа. Бирюзовая стрелка – поступление, красная – расход (2);
• название поступления или расхода (3);
• проект, к которому привязано поступление или расход (4);
• плановая и фактическая суммы оплат (5);
• плановый и фактический остаток по датам (6).

В этом списке вы сразу заметите отклонения от графика. Плановые даты подсвечиваются красным, когда платеж просрочен или оплачен не полностью. Желтый треугольник рядом с фактической суммой означает, что дата фактической оплаты отличается от плановой (раньше или позже).

Вы можете изменить временной период и посмотреть денежный поток по одному или нескольким проектам, выбрав их в фильтре. После того, как вы отфильтруете отображение, нажмите кнопку «Применить».

Также из списка денежного потока вы можете:

• Быстро провести оплату по запланированному платежу. Для этого просто кликните по его названию и откроется боковая панель для создания фактического расхода.

• Быстро узнать отличающуюся фактическую дату оплаты (при наведении на иконку):

• Быстро перейти на страницу проекта — при клике на его название. Если поместить вкладку «Финансы» на первое место в карточке проекта (путем перетаскивания), то по умолчанию для данного менеджера (администратора) она будет открываться вместо вкладки «Общие». Что позволит быстро создавать счета, плановые и фактические поступления/расходы, перемещаясь между несколькими проектами и сверяясь с общим (или отфильтрованным) планом.